Thông tin được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Xi măng Chinfon ở mức 1.659,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (1.664,4 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 1,6 lần, không có biến động so với kỳ trước, tương ứng với tổng nợ phải trả là 2.655,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm xuống 300 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm do vào ngày 25/9/2023, Xi măng Chinfon đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 12/3, Xi măng Chinfon còn 300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu CFCCH2126001. Trái phiếu CFCCH2126001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, phát hành ngày 24/9/2021 và đáo hạn ngày 24/9/2026. Lãi suất phát hành của trái phiếu này là 7%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
 

Cả năm 2023, Xi măng Chinfon báo lãi sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, giảm 38% so với kỳ trước.

Số tiền thu về nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Xi măng Chinfon. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Được biết, Xi măng Chinfon phát hành trái phiếu này nhằm mục đích tăng quy vốn hoạt động của tổ chức. Cụ thể, Xi măng Chinfon dùng để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho cán bộ nhân viên... Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành không bao gồm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ và các mục đích đầu tư dự án của doanh nghiệp.
 

VLXD.org (TH/ KTĐT)