Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu Xi măng Xuân Thành đạt 6.838 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Tổng nợ phải trả khoảng 15.590 tỷ đồng, giảm 5% so với ngày 1/1, tương ứng với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,28 lần. Trong đó dư nợ trái phiếu ở mức 2.120 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thời điểm đầu năm. Tổng nguồn vốn của Xi măng Xuân Thành đạt 22.428 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. 
 

Xi măng Xuân Thành hiện có hai lô trái phiếu đang lưu hành với mã XTCCH2136001, XTCCH2136002. Cả hai lô này đều có mệnh giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 15 năm, lãi suất phát hành là 10,5%/năm, kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.

Cụ thể, lô XTCCH2136001 được phát hành vào ngày 26/3/2021 và đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 980 tỷ đồng. Lô XTCCH2136002 được phát hành vào ngày 23/3/2021 và đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 1.160 tỷ đồng.

Thông báo từ HNX, gần như số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002 được dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 nhà máy Xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Về dây chuyền số 3 đang được doanh nghiệp huy động vốn qua trái phiếu, dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 cuối năm 2016. 
 

VLXD.org (TH)