Được biết, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 là doanh nghiệp lâu đời trong ngành xây dựng Việt Nam, hiện có vốn điều lệ 1.101,5 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu CC1 lên giao dịch trên UPCoM từ tháng 7/2017.

CC1 là doanh nghiệp chuyên xây lắp, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp… Doanh nghiệp được thành lập từ những năm 1979, sau đó cổ phần hoá và lên thị trường chứng khoán.

Mặc dù đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM năm 2017 nhưng thanh khoản cổ phiếu không đáng kể, ngoài ra kết quả kinh doanh có dấu hiệu lao dốc, nợ vay tăng cao.

Như vậy, mặc dù CC1 là doanh nghiệp nhà nước với nhiều năm kinh nghiệm nhưng hoạt động kinh doanh kể từ khi lên sàn không cho thấy hiệu quả, biên lợi nhuận thấp, vay nợ cao chính là thách thức trong đợt đấu giá sắp tới. Đặc biệt, báo cáo 9 tháng đầu năm ghi nhận lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết tới nay.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp báo cáo doanh thu đạt 1.867,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, lỗ 5,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lời 89,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,5% về còn 1,3%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.729,7 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ, lỗ 97,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lời 103,5 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù 9 tháng đã qua đi nhưng doanh nghiệp còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận 55 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 987 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 611,3 tỷ đồng. Trong kỳ, dòng tiền tài chính cũng âm 247 tỷ đồng do doanh nghiệp trả nợ vay ròng, ngoài ra dòng tiền đầu tư dương nhẹ 194,8 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã dùng quỹ tiền hiện hữu để bù đắp thâm hụt dòng tiền do kinh doanh, cũng như trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 6,7% về còn 9.744,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.072,6 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.452,3 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.189,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.157,3 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 906,2 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản.

Như vậy, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu nằm ở các khoản phải thu. Trong đó, phải thu từ khách hàng đạt 2.258,1 tỷ đồng, chủ yếu là các cơ quan liên quan ới nhà nước như Ban Quản lsy Đầu tư Xây dựng các công trình thuộc Sở Y Tế TP. HCM …và các khách hàng khác.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 5,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 213,7 tỷ đồng về 4.008,6 tỷ đồng. Như vậy, so với đầu năm tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn đã tăng từ 40,4% lên 41,1%.

VLXD.org (TNCK)